银行存款余额调节表模板(1)

发布于:2021-08-04 07:16:05

银行存款余额调节表
公司名称: 账 号:

开 户 行: 项 目(摘要) 金额(元) 项 目(摘要) 金额(元)

企业银行存款日记账余额: 加:银行已收、企业未收款

银行对账单余额: 加:企业已收、银行未收款

减:银行已付、企业未付款

减:企业已付、银行未付款

调节后的存款余额: 复核: 填表人:

调节后的存款余额: 日期:


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